| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
AP Constructions | 41 630.00 | 11 471.00 | 30 159.00 | 41 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 092.00 | 287 808.00 | 381 285.00 | 669 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 374.00 | 82 186.00 | 36 188.00 | 118 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 381.00 | 385 699.00 | 506 682.00 | 892 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 178.00 | | 29 179.00 | 29 178.00 |
BT Marchandises | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 365.00 | 19 468.00 | 95 897.00 | 115 365.00 |
BZ Autres créances | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 275 608.00 | | 275 608.00 | 275 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 242.00 | 19 468.00 | 527 774.00 | 547 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 623.00 | 405 167.00 | 1 034 456.00 | 1 439 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 238 359.00 | 260 757.00 | | 238 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 398.00 | 7 602.00 | | 271 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 651.00 | 233 519.00 | | 200 651.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 980.00 | | |
DL TOTAL (I) | 718 659.00 | 513 109.00 | | 718 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 069.00 | 177 728.00 | | 143 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 749.00 | 57 324.00 | | 56 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 448.00 | 14 108.00 | | 47 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 531.00 | 90 282.00 | | 68 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 797.00 | 339 442.00 | | 315 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 456.00 | 852 551.00 | | 1 034 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 189.00 | 262 926.00 | | 173 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 624.00 | | 886 624.00 | 886 624.00 |
FD Production vendue biens | 344 065.00 | | 344 065.00 | 344 065.00 |
FG Production vendue services | 188 239.00 | | 188 239.00 | 188 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 927.00 | | 1 418 927.00 | 1 418 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 498.00 | 1 885.00 | | 135 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 498.00 | 1 885.00 | | 135 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -2 980.00 | 2 980.00 | | -2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 980.00 | 2 980.00 | | -2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 479.00 | -1 095.00 | | 138 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 851.00 | 821.00 | | 10 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 121.00 | 1 159 507.00 | | 1 557 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 723.00 | 1 151 905.00 | | 1 285 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 398.00 | 7 602.00 | | 271 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 716.00 | | 101 665.00 | 790 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 182.00 | | 54 915.00 | 774 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | 46 750.00 | 12 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 602.00 | 93 097.00 | | 292 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | 8.00 | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 376.00 | 93 088.00 | | 288 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
6T Sur comptes clients | 21 142.00 | | 1 674.00 | 21 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 142.00 | | 1 674.00 | 21 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 122.00 | | 4 654.00 | 24 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -2 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
UX Autres créances clients | 92 797.00 | 92 797.00 | | 92 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
VP Divers | 101 506.00 | 101 506.00 | | 101 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 509.00 | 271 509.00 | | 271 509.00 |
VW T.V.A. | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 189.00 | 173 189.00 | | 173 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | 2 710.00 | | 4 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 639.00 | 8 872.00 | | 8 639.00 |
ST Autres comptes | 275 194.00 | 261 375.00 | | 275 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 958.00 | 61 197.00 | | 54 958.00 |
YT Sous‐traitance | 5 550.00 | 7 866.00 | | 5 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 370.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 2 435.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 866.00 | 5 145.00 | | 4 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 296.00 | 81 286.00 | | 57 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 716.00 | 14 736.00 | | 16 716.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 341.00 | 339 681.00 | | 344 341.00 |