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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 234.00 | 1 732.00 | 2 502.00 | 4 234.00 |
AP Constructions | 35 442.00 | 3 534.00 | 31 908.00 | 35 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 806.00 | 104 308.00 | 236 498.00 | 340 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 001.00 | 10 234.00 | 45 767.00 | 56 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 444.00 | | 210 444.00 | 210 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 042.00 | 116 274.00 | 284 768.00 | 401 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
BT Marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
BZ Autres créances | 65 801.00 | | 65 801.00 | 65 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 85 925.00 | | 85 925.00 | 85 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 572.00 | | 213 572.00 | 213 572.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 614.00 | 116 274.00 | 498 340.00 | 614 614.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 164 719.00 | | | 164 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 519.00 | | | 233 519.00 |
DL TOTAL (I) | 189 163.00 | | | 189 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 559.00 | | | 171 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 795.00 | | | 52 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 768.00 | | | 153 768.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 177.00 | | | 309 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 340.00 | | | 498 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 259.00 | | | 226 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 590.00 | | 941 590.00 | 941 590.00 |
FD Production vendue biens | 763 551.00 | | 763 551.00 | 763 551.00 |
FG Production vendue services | 139 287.00 | | 139 287.00 | 139 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 590.00 | | 941 590.00 | 941 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 362.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 704.00 | | | 941 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 510.00 | | | 925 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 084.00 | | 160 326.00 | 342 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 674.00 | 695.00 | 401 042.00 | 100 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 4 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 674.00 | | 396 807.00 | 100 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | 3 134.00 | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 289.00 | | 157 192.00 | 340 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 147.00 | 44 361.00 | 235.00 | 72 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 1 406.00 | 235.00 | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 587.00 | 42 955.00 | | 71 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 768.00 | 153 768.00 | | 153 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 559.00 | 88 641.00 | 82 918.00 | 171 559.00 |
VI Groupe et associés | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 925.00 | 93 925.00 | | 93 925.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 177.00 | 226 259.00 | 82 918.00 | 309 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
ST Autres comptes | 205 617.00 | | | 205 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
YT Sous‐traitance | 97 853.00 | | | 97 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 596.00 | | | 336 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |