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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 844.00 | 59 375.00 | 8 469.00 | 67 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 936.00 | 271 446.00 | 43 491.00 | 314 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 043 130.00 | | 4 043 130.00 | 4 043 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 357 228.00 | 331 949.00 | 5 025 279.00 | 5 357 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 521.00 | | 243 521.00 | 243 521.00 |
BZ Autres créances | 500 138.00 | | 500 138.00 | 500 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 168 531.00 | | 168 531.00 | 168 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 584.00 | 2 477.00 | 917 107.00 | 919 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 812.00 | 334 426.00 | 5 942 385.00 | 6 276 812.00 |
CU Autres participations | 907 280.00 | | 907 280.00 | 907 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
DG Autres réserves | 4 012 676.00 | | | 4 012 676.00 |
DH Report à nouveau | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 018.00 | | | 531 018.00 |
DL TOTAL (I) | 5 295 273.00 | | | 5 295 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 464.00 | | | 356 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 212.00 | | | 125 212.00 |
EA Autres dettes | 77 455.00 | | | 77 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 112.00 | | | 647 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 942 385.00 | | | 5 942 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 112.00 | | | 647 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 034.00 | | 868 034.00 | 868 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 034.00 | | 868 034.00 | 868 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 300.00 | | | -4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 950.00 | | | -13 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 342.00 | | | 1 479 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 325.00 | | | 948 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 018.00 | | | 531 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 083 993.00 | | 822 646.00 | 5 083 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517 650.00 | 4 958 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 410.00 | 5 357 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 760.00 | 67 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 001.00 | 331 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 204.00 | | 3 400.00 | 85 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 184.00 | | 18 961.00 | 323 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675 605.00 | | 800 285.00 | 4 675 605.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 476.00 | 84 476.00 | | 84 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 644.00 | 68 644.00 | | 68 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 043 130.00 | 3 313 130.00 | | 4 043 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
UX Autres créances clients | 243 521.00 | | | 243 521.00 |
VB T. V. A. | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VI Groupe et associés | 345 181.00 | 345 181.00 | | 345 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 785.00 | | | 449 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 799 536.00 | 4 061 706.00 | 737 830.00 | 4 799 536.00 |
VW T.V.A. | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 112.00 | 647 112.00 | | 647 112.00 |