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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 127.00 | 22 876.00 | 103 251.00 | 126 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 008.00 | 363 353.00 | 67 655.00 | 431 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 004 423.00 | | 3 004 423.00 | 3 004 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 578.00 | 458 127.00 | 174 451.00 | 632 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 860 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 913.00 | | 71 913.00 | 71 913.00 |
BZ Autres créances | 163 484.00 | | 163 484.00 | 163 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 477.00 | 2 477.00 | 1 000 000.00 | 1 002 477.00 |
CF Disponibilités | 8 057 860.00 | | 8 057 860.00 | 8 057 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 302 704.00 | 2 477.00 | 9 300 226.00 | 9 302 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 935 281.00 | 460 604.00 | 9 474 677.00 | 9 935 281.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
DG Autres réserves | 7 630 399.00 | | | 7 630 399.00 |
DH Report à nouveau | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 720.00 | | | 829 720.00 |
DL TOTAL (I) | 9 211 697.00 | | | 9 211 697.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 34 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 34 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 459.00 | | | 138 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 576.00 | | | 72 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | 92 000.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 980.00 | | | 262 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 474 677.00 | | | 9 474 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 980.00 | | | 262 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 029 000.00 | 353 000.00 | | 2 029 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 46 000.00 | 8 000.00 | | 46 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 56 000.00 | 22 000.00 | | 56 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 818 000.00 | |
FG Production vendue services | 339 563.00 | | 339 563.00 | 339 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 563.00 | | 339 563.00 | 339 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 772 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 564.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -107 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992 399.00 | | | 992 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993 939.00 | | | 993 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 650.00 | | | 82 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 685.00 | | | 134 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 685.00 | | | 134 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859 254.00 | | | 859 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 100.00 | | | 1 402 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 380.00 | | | 572 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 720.00 | | | 829 720.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 074 000.00 | 381 000.00 | | 2 074 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 45 000.00 | 8 000.00 | | 45 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 029 000.00 | 353 000.00 | | 2 029 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 686.00 | | | 3 771 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 139 108.00 | 3 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 139 108.00 | 632 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 897.00 | | | 196 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 136.00 | | | 432 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142 653.00 | | | 3 142 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 502.00 | 44 625.00 | | 413 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 227.00 | 7 419.00 | | 86 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 275.00 | 37 206.00 | | 327 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 576.00 | 72 576.00 | | 72 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 004 423.00 | 3 004 423.00 | | 3 004 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VC Groupe et associés | 135 671.00 | 135 671.00 | | 135 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 127 177.00 | 127 177.00 | | 127 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 196.00 | 240 866.00 | 3 329.00 | 244 196.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 980.00 | 262 980.00 | | 262 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |