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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 127.00 | 8 038.00 | 118 089.00 | 126 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 686.00 | 288 368.00 | 141 318.00 | 429 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 188 531.00 | | 5 188 531.00 | 5 188 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 726 866.00 | 368 303.00 | 6 358 563.00 | 6 726 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 302.00 | | 277 302.00 | 277 302.00 |
BZ Autres créances | 354 344.00 | | 354 344.00 | 354 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 568 791.00 | | 568 791.00 | 568 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 577.00 | 2 477.00 | 1 211 099.00 | 1 213 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 940 443.00 | 370 780.00 | 7 569 663.00 | 7 940 443.00 |
CU Autres participations | 907 295.00 | | 907 295.00 | 907 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
DG Autres réserves | 5 160 463.00 | | | 5 160 463.00 |
DH Report à nouveau | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 948.00 | | | 508 948.00 |
DL TOTAL (I) | 6 420 991.00 | | | 6 420 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 358.00 | | | 201 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 179.00 | | | 435 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 342.00 | | | 303 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 650.00 | | | 152 650.00 |
EA Autres dettes | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 671.00 | | | 1 148 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 569 663.00 | | | 7 569 663.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 353 000.00 | 477 000.00 | | 353 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14 000.00 | 84 000.00 | | 14 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 000.00 | 89 000.00 | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 248 000.00 | |
FG Production vendue services | 978 193.00 | | 978 193.00 | 978 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 193.00 | | 978 193.00 | 978 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | -242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 000.00 | 1 046 000.00 | | 706 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 620.00 | | | 1 516 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 671.00 | | | 1 007 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 949.00 | | | 508 949.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -12 000.00 | 13 000.00 | | -12 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 361 000.00 | 482 000.00 | | 361 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 353 000.00 | 477 000.00 | | 353 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 149 982.00 | | 751 826.00 | 6 149 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 941.00 | 6 099 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 942.00 | 6 726 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 001.00 | 196 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 898.00 | | | 198 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 437.00 | | 129 377.00 | 301 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 649 648.00 | | 622 449.00 | 5 649 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 410.00 | 22 894.00 | 2 001.00 | 347 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 544.00 | 13 264.00 | 2 001.00 | 67 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 865.00 | 9 630.00 | | 279 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 342.00 | 303 342.00 | | 303 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 188 531.00 | 5 188 531.00 | | 5 188 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 277 302.00 | 277 302.00 | | 277 302.00 |
VB T. V. A. | 53 024.00 | 53 024.00 | | 53 024.00 |
VC Groupe et associés | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 358.00 | 201 358.00 | | 201 358.00 |
VI Groupe et associés | 423 897.00 | 423 897.00 | | 423 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 664.00 | 253 664.00 | | 253 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 834 169.00 | 5 830 839.00 | 3 329.00 | 5 834 169.00 |
VW T.V.A. | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 825.00 | 1 135 825.00 | | 1 135 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |