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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 126.00 | 30 295.00 | 95 831.00 | 126 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 398.00 | 94 485.00 | 46 912.00 | 141 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013 978.00 | | 1 013 978.00 | 1 013 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 719.00 | 124 780.00 | 1 156 938.00 | 1 281 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BZ Autres créances | 464 271.00 | | 464 271.00 | 464 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 590 984.00 | | 6 590 984.00 | 6 590 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 063 700.00 | | 8 063 700.00 | 8 063 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 345 419.00 | 124 780.00 | 9 220 638.00 | 9 345 419.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 686 020.00 | | | 686 020.00 |
DG Autres réserves | 8 460 118.00 | | | 8 460 118.00 |
DH Report à nouveau | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 773.00 | | | -37 773.00 |
DL TOTAL (I) | 9 173 923.00 | | | 9 173 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 638.00 | | | 9 220 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 763.00 | | 57 763.00 | 57 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 763.00 | | 57 763.00 | 57 763.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 081.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 236.00 | | | -12 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 404.00 | | | 142 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 178.00 | | | 180 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 773.00 | | | -37 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 578.00 | | 1 031 979.00 | 632 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 329.00 | 1 014 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 837.00 | 1 281 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 770.00 | 126 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 738.00 | 141 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 897.00 | | | 196 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 136.00 | | 18 000.00 | 432 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | 1 013 979.00 | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 127.00 | 46 162.00 | 379 508.00 | 458 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 646.00 | 7 419.00 | 70 770.00 | 93 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 481.00 | 38 743.00 | 308 738.00 | 364 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
UX Autres créances clients | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VP Divers | 464 272.00 | 464 272.00 | | 464 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 716.00 | 472 716.00 | | 472 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |