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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 715.00 | 2 063.00 | 8 652.00 | 10 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 490.00 | 1 564.00 | 2 925.00 | 4 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 556.00 | 3 628.00 | 307 928.00 | 311 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 496.00 | | 140 496.00 | 140 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 053.00 | 3 628.00 | 448 424.00 | 452 053.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 370.00 | | | 153 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | | | 275.00 |
DH Report à nouveau | -7 537.00 | | | -7 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
DL TOTAL (I) | 160 474.00 | | | 160 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 531.00 | | | 236 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 950.00 | | | 287 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 424.00 | | | 448 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 189.00 | | | 94 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 490 518.00 | | 490 518.00 | 490 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 518.00 | | 490 518.00 | 490 518.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 519.00 | | | 540 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 154.00 | | | 526 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 250.00 | | 309 306.00 | 52 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 311 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | 12 956.00 | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 6 350.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778.00 | 2 849.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | 2 849.00 | | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 531.00 | 42 770.00 | 193 760.00 | 236 531.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 875.00 | | | 275 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 136.00 | 28 836.00 | 6 300.00 | 35 136.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 950.00 | 94 189.00 | 193 760.00 | 287 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
ST Autres comptes | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 871.00 | | | 111 871.00 |