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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 715.00 | 4 206.00 | 6 509.00 | 10 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 860.00 | 2 189.00 | 6 670.00 | 8 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 626.00 | 6 396.00 | 309 230.00 | 315 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 108 613.00 | | 108 613.00 | 108 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 659.00 | | 141 659.00 | 141 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 285.00 | 6 396.00 | 450 889.00 | 457 285.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 370.00 | | | 153 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | | | 275.00 |
DH Report à nouveau | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DL TOTAL (I) | 209 434.00 | | | 209 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 671.00 | | | 196 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 454.00 | | | 241 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 889.00 | | | 450 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 474 033.00 | | 474 033.00 | 474 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 033.00 | | 474 033.00 | 474 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 188.00 | | | 488 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 228.00 | | | 439 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 556.00 | | 4 369.00 | 311 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 315 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 206.00 | | 4 369.00 | 15 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628.00 | 2 768.00 | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628.00 | 2 768.00 | | 3 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 671.00 | 35 168.00 | 161 503.00 | 196 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 122.00 | 19 122.00 | 6 000.00 | 25 122.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 454.00 | 79 951.00 | 161 503.00 | 241 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
ST Autres comptes | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 505.00 | | | 98 505.00 |