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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 414.00 | 9 362.00 | 5 052.00 | 14 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 568.00 | 5 221.00 | 15 347.00 | 20 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 033.00 | 14 583.00 | 316 449.00 | 331 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BZ Autres créances | 87 867.00 | | 87 867.00 | 87 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 86 952.00 | | 86 952.00 | 86 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 921.00 | | 188 921.00 | 188 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 955.00 | 14 583.00 | 505 371.00 | 519 955.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 370.00 | | | 153 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
DH Report à nouveau | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
DL TOTAL (I) | 290 989.00 | | | 290 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 345.00 | | | 115 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 382.00 | | | 214 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 371.00 | | | 505 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 256.00 | | | 140 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 115.00 | | 540 115.00 | 540 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 115.00 | | 540 115.00 | 540 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 545.00 | | | -4 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 744.00 | | | 556 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 755.00 | | | 489 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 925.00 | | 14 708.00 | 322 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 331 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 34 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 874.00 | | 14 708.00 | 26 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 161.00 | 5 446.00 | 1 023.00 | 10 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 161.00 | 5 446.00 | 1 023.00 | 10 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VC Groupe et associés | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 345.00 | 41 220.00 | 74 125.00 | 115 345.00 |
VI Groupe et associés | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 881.00 | 90 881.00 | 6 000.00 | 96 881.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 382.00 | 140 256.00 | 74 125.00 | 214 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
ST Autres comptes | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |