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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 414.00 | 6 479.00 | 7 935.00 | 14 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 460.00 | 3 682.00 | 8 777.00 | 12 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 925.00 | 10 161.00 | 312 763.00 | 322 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 86 537.00 | | 86 537.00 | 86 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 576.00 | | 127 576.00 | 127 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 501.00 | 10 161.00 | 440 340.00 | 450 501.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 370.00 | | | 153 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
DH Report à nouveau | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
DL TOTAL (I) | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 259.00 | | | 156 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 339.00 | | | 186 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 340.00 | | | 440 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 445.00 | | 440 445.00 | 440 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 445.00 | | 440 445.00 | 440 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 133.00 | | | 450 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 567.00 | | | 405 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 626.00 | | 7 298.00 | 315 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 576.00 | | 7 298.00 | 19 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 396.00 | 3 764.00 | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | 3 764.00 | | 6 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VC Groupe et associés | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 259.00 | 40 943.00 | 115 315.00 | 156 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 703.00 | 87 703.00 | 6 000.00 | 93 703.00 |
VW T.V.A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 339.00 | 71 024.00 | 115 315.00 | 186 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |