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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 620.00 | | 3 796 620.00 | 3 796 620.00 |
BZ Autres créances | 322 261.00 | | 322 261.00 | 322 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 261.00 | | 322 261.00 | 322 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 881.00 | | 4 118 881.00 | 4 118 881.00 |
CU Autres participations | 3 796 620.00 | | 3 796 620.00 | 3 796 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 540.00 | | | 2 403 540.00 |
DH Report à nouveau | -20 647.00 | | | -20 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 464.00 | | | 2 458 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 234.00 | | | 1 625 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 417.00 | | | 1 660 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 881.00 | | | 4 118 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 670.00 | | | -13 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 003.00 | | | 110 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 261.00 | 322 261.00 | | 322 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 417.00 | 147 608.00 | 477 708.00 | 1 660 417.00 |