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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 620.00 | | 3 796 620.00 | 3 796 620.00 |
BZ Autres créances | 701 250.00 | | 701 250.00 | 701 250.00 |
CF Disponibilités | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 012.00 | | 713 012.00 | 713 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 632.00 | | 4 509 632.00 | 4 509 632.00 |
CU Autres participations | 3 796 620.00 | | 3 796 620.00 | 3 796 620.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 540.00 | | | 2 403 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 354.00 | | | 240 354.00 |
DG Autres réserves | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 308.00 | | | 117 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 285.00 | | | 2 776 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 051.00 | | | 1 349 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 437.00 | | | 353 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 348.00 | | | 1 733 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 632.00 | | | 4 509 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 297.00 | | | 434 297.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 769.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 539.00 | | | -4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 556.00 | | | 132 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 308.00 | | | 117 308.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349 051.00 | 50 000.00 | 212 969.00 | 1 349 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 437.00 | 353 437.00 | | 353 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 250.00 | 701 250.00 | | 701 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 348.00 | 434 297.00 | 212 969.00 | 1 733 348.00 |