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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 620.00 | 1 336 500.00 | 2 460 120.00 | 3 796 620.00 |
BZ Autres créances | 246 966.00 | | 246 966.00 | 246 966.00 |
CF Disponibilités | 99 158.00 | | 99 158.00 | 99 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 124.00 | | 346 124.00 | 346 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 744.00 | 1 336 500.00 | 2 806 244.00 | 4 142 744.00 |
CU Autres participations | 3 796 620.00 | 1 336 500.00 | 2 460 120.00 | 3 796 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 540.00 | | | 2 403 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 354.00 | | | 240 354.00 |
DG Autres réserves | -108 609.00 | | | -108 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 248.00 | | | 268 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 532.00 | | | 2 803 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 244.00 | | | 2 806 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 618 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 336 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 418.00 | | | 1 618 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 171.00 | | | 1 350 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 248.00 | | | 268 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 336 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 336 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 336 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 966.00 | 246 966.00 | | 246 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 966.00 | 246 966.00 | | 246 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |