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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 620.00 | | 3 796 620.00 | 3 796 620.00 |
BZ Autres créances | 307 798.00 | | 307 798.00 | 307 798.00 |
CF Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 379.00 | | 308 379.00 | 308 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 999.00 | | 4 104 999.00 | 4 104 999.00 |
CU Autres participations | 3 796 620.00 | | 3 796 620.00 | 3 796 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 540.00 | | | 2 403 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 726.00 | | | 105 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 190.00 | | | 2 564 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 809.00 | | | 1 512 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 809.00 | | | 1 540 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 999.00 | | | 4 104 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 991.00 | | | 142 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 293.00 | | | -13 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 840.00 | | | 138 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 726.00 | | | 105 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512 809.00 | 114 991.00 | 489 788.00 | 1 512 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 798.00 | 307 798.00 | | 307 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 809.00 | 142 991.00 | 489 788.00 | 1 540 809.00 |