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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 592 644.00 | | 592 644.00 | 592 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 644.00 | | 592 644.00 | 592 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
072 Créances – Autres | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
084 Disponibilités | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
110 Total général Actif | 630 100.00 | | 630 100.00 | 630 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 229.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
242 Autres charges externes. | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 229.00 | | | 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 592 644.00 | | | 592 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 229.00 | | | 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 229.00 | | | 229.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |