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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 196.00 | 879.00 | 1 317.00 | 2 196.00 |
040 Immobilisations financières | 616 330.00 | | 616 330.00 | 616 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 527.00 | 879.00 | 617 647.00 | 618 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
084 Disponibilités | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
110 Total général Actif | 634 054.00 | 879.00 | 633 174.00 | 634 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 490 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 546 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
242 Autres charges externes. | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 376.00 | | | 79 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125.00 | | | 125.00 |
262 Autres charges | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 233.00 | | | 102 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 574.00 | | | 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73 686.00 | | | 73 686.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 593 408.00 | | | 593 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 119.00 | | | 75 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |