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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 592 644.00 | | 592 644.00 | 592 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 644.00 | | 592 644.00 | 592 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 515.00 | 8 032.00 | 9 483.00 | 17 515.00 |
072 Créances – Autres | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
084 Disponibilités | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 237.00 | 8 032.00 | 24 204.00 | 32 237.00 |
110 Total général Actif | 624 881.00 | 8 032.00 | 616 848.00 | 624 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
242 Autres charges externes. | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 624.00 | | | -4 624.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 592 644.00 | | | 592 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 032.00 | | | 8 032.00 |