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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 433.00 | 29 641.00 | 72 792.00 | 102 433.00 |
040 Immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 843.00 | 29 641.00 | 212 202.00 | 241 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
060 Stock marchandises | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
072 Créances – Autres | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
084 Disponibilités | 73 098.00 | | 73 098.00 | 73 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 697.00 | | 82 697.00 | 82 697.00 |
110 Total général Actif | 324 540.00 | 29 641.00 | 294 899.00 | 324 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 720.00 | | | 195 720.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 731.00 | | | 195 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -640.00 | | | -640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -145.00 | | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 101.00 | | | 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
252 Charges sociales | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 785.00 | | | 162 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
294 Charges financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 503.00 | | | 253 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |