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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 119.00 | 46 416.00 | 56 703.00 | 103 119.00 |
040 Immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 530.00 | 46 416.00 | 196 114.00 | 242 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
060 Stock marchandises | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
072 Créances – Autres | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
084 Disponibilités | 122 482.00 | | 122 482.00 | 122 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 229.00 | | 138 229.00 | 138 229.00 |
110 Total général Actif | 380 759.00 | 46 416.00 | 334 343.00 | 380 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 010.00 | | | 276 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 988.00 | | | 278 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 060.00 | | | 88 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 588.00 | | | 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -534.00 | | | -534.00 |
242 Autres charges externes. | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
252 Charges sociales | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 278.00 | | | 225 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | | | 159.00 |
294 Charges financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 843.00 | | | 241 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 688.00 | | | 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 477.00 | | | 1 477.00 |