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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 119.00 | 56 627.00 | 46 492.00 | 103 119.00 |
040 Immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 595.00 | 56 627.00 | 185 968.00 | 242 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
060 Stock marchandises | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
072 Créances – Autres | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
084 Disponibilités | 67 480.00 | | 67 480.00 | 67 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 237.00 | | 85 237.00 | 85 237.00 |
110 Total général Actif | 327 832.00 | 56 627.00 | 271 205.00 | 327 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 032.00 | | | 332 032.00 |
230 Autres produits | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 983.00 | | | 335 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 578.00 | | | 99 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 916.00 | | | 107 916.00 |
252 Charges sociales | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 477.00 | | | 304 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
294 Charges financières | 734.00 | | | 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 531.00 | | | 242 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65.00 | | | 65.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |