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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 735.00 | 71 009.00 | 32 726.00 | 103 735.00 |
040 Immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 317.00 | 71 009.00 | 172 308.00 | 243 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
060 Stock marchandises | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
072 Créances – Autres | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
084 Disponibilités | 63 566.00 | | 63 566.00 | 63 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 205.00 | | 91 205.00 | 91 205.00 |
110 Total général Actif | 334 522.00 | 71 009.00 | 263 513.00 | 334 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 807.00 | | | 345 807.00 |
230 Autres produits | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 443.00 | | | 350 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 782.00 | | | 109 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 691.00 | | | 691.00 |
242 Autres charges externes. | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 057.00 | | | 127 057.00 |
252 Charges sociales | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 619.00 | | | 342 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
294 Charges financières | 556.00 | | | 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 824.00 | | | 6 824.00 |