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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 401.00 | 1 104.00 | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 193 486.00 | 6 267.00 | 187 219.00 | 193 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 249.00 | 6 145.00 | 9 104.00 | 15 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 530.00 | 4 342.00 | 7 188.00 | 11 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 023.00 | 17 155.00 | 207 868.00 | 225 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BZ Autres créances | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CF Disponibilités | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 169.00 | 17 155.00 | 251 013.00 | 268 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
DL TOTAL (I) | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 618.00 | | | 149 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 277.00 | | | 228 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 013.00 | | | 251 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 054.00 | | | 103 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 919.00 | | 450 919.00 | 450 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 919.00 | | 450 919.00 | 450 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 155.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 542.00 | | | 472 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 806.00 | | | 459 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 023.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 155.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 401.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 618.00 | 24 394.00 | 102 585.00 | 149 618.00 |
VI Groupe et associés | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 277.00 | 103 054.00 | 102 585.00 | 228 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
ST Autres comptes | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91.00 | | | 91.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 396.00 | | | 86 396.00 |