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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 702.00 | 803.00 | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 193 486.00 | 11 529.00 | 181 957.00 | 193 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 543.00 | 10 076.00 | 5 468.00 | 15 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 407.00 | 7 382.00 | 5 026.00 | 12 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 195.00 | 29 688.00 | 196 506.00 | 226 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BZ Autres créances | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CF Disponibilités | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 630.00 | 29 688.00 | 229 942.00 | 259 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 735.00 | 12 736.00 | | 10 735.00 |
DL TOTAL (I) | 33 471.00 | 22 736.00 | | 33 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 433.00 | 149 618.00 | | 125 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 915.00 | 34 927.00 | | 34 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 325.00 | 16 675.00 | | 11 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 798.00 | 27 011.00 | | 24 798.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 471.00 | 228 277.00 | | 196 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 942.00 | 251 013.00 | | 229 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 978.00 | 103 054.00 | | 95 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 022.00 | | 347 022.00 | 347 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 022.00 | | 347 022.00 | 347 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 739.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 750.00 | 21 514.00 | | 11 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 1 736.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 779.00 | 472 542.00 | | 358 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 044.00 | 459 806.00 | | 348 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 735.00 | 12 736.00 | | 10 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 247.00 | 3 752.00 | | 3 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 023.00 | | 2 972.00 | 225 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 226 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 27 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 486.00 | | | 193 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 779.00 | | 2 972.00 | 26 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 155.00 | 14 333.00 | 1 800.00 | 17 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | 301.00 | | 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 267.00 | 5 262.00 | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 487.00 | 8 770.00 | 1 800.00 | 10 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 433.00 | 24 940.00 | 100 492.00 | 125 433.00 |
VI Groupe et associés | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 471.00 | 95 978.00 | 100 492.00 | 196 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | 3 020.00 | | 1 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 381.00 | 14 483.00 | | 10 381.00 |
ST Autres comptes | 40 480.00 | 42 742.00 | | 40 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 783.00 | 29 079.00 | | 23 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 934.00 | 14 181.00 | | 10 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 91.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | 2 022.00 | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 544.00 | 5 042.00 | | 2 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 254.00 | 51 358.00 | | 39 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 759.00 | 26 210.00 | | 21 759.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 644.00 | 86 396.00 | | 74 644.00 |