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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 181 657.00 | | 181 657.00 | 181 657.00 |
CF Disponibilités | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 192.00 | | 204 192.00 | 204 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 446.00 | | 207 446.00 | 207 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 471.00 | 1 736.00 | | 2 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 010.00 | 10 735.00 | | 30 010.00 |
DL TOTAL (I) | 63 481.00 | 33 471.00 | | 63 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 660.00 | 125 433.00 | | 100 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 999.00 | 34 915.00 | | 34 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 242.00 | 11 325.00 | | 6 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064.00 | 24 798.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 965.00 | 196 471.00 | | 143 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 446.00 | 229 942.00 | | 207 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 804.00 | 95 978.00 | | 68 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 984.00 | | 268 984.00 | 268 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 984.00 | | 268 984.00 | 268 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 099.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 571.00 | 11 750.00 | | 6 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 390.00 | | | 207 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 390.00 | | | 207 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 663.00 | | | 189 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 880.00 | 594.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 543.00 | 594.00 | | 190 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 847.00 | -594.00 | | 16 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | 876.00 | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 952.00 | 358 779.00 | | 482 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 942.00 | 348 044.00 | | 452 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 010.00 | 10 735.00 | | 30 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 013.00 | 3 247.00 | | 3 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 195.00 | | 7 390.00 | 226 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 331.00 | 3 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 505.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 486.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 341.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 486.00 | | | 193 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 951.00 | | 7 390.00 | 27 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 688.00 | 10 979.00 | 40 667.00 | 29 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | 803.00 | 1 505.00 | 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 529.00 | 4 257.00 | 15 786.00 | 11 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 457.00 | 5 920.00 | 23 377.00 | 17 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 660.00 | 25 499.00 | 75 161.00 | 100 660.00 |
VI Groupe et associés | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 043.00 | 180 043.00 | | 180 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 911.00 | 184 911.00 | | 184 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 965.00 | 68 804.00 | 75 161.00 | 143 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 1 715.00 | | 1 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 739.00 | 10 381.00 | | 13 739.00 |
ST Autres comptes | 28 944.00 | 40 480.00 | | 28 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 027.00 | 23 783.00 | | 18 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 498.00 | 10 934.00 | | 8 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | 829.00 | | 1 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 685.00 | 2 544.00 | | 3 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 415.00 | 39 254.00 | | 30 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 656.00 | 21 759.00 | | 16 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 712.00 | 74 644.00 | | 62 712.00 |