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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 130.00 | 297.00 | 427.00 |
AH Fonds commercial | 127 010.00 | | 127 010.00 | 127 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 1 227.00 | 7 973.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 294.00 | 1 964.00 | 16 329.00 | 18 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 059.00 | 3 321.00 | 156 739.00 | 160 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BZ Autres créances | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 478.00 | 3 321.00 | 178 157.00 | 181 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 481.00 | 2 471.00 | | 2 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601.00 | 30 010.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 64 082.00 | 63 481.00 | | 64 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 965.00 | 100 660.00 | | 95 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 242.00 | | 6 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 563.00 | 2 064.00 | | 11 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 076.00 | 143 965.00 | | 114 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 157.00 | 207 446.00 | | 178 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 165.00 | 68 804.00 | | 33 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 018.00 | | 140 018.00 | 140 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 018.00 | | 140 018.00 | 140 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 742.00 | 6 571.00 | | 1 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 725.00 | 207 390.00 | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | 207 390.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | 189 663.00 | | 1 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 190 543.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 704.00 | 482 952.00 | | 143 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 103.00 | 452 942.00 | | 143 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601.00 | 30 010.00 | | 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 040.00 | 3 013.00 | | 1 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254.00 | | 158 531.00 | 3 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 725.00 | 5 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 160 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 600.00 | 3 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 321.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 965.00 | 15 054.00 | 59 615.00 | 95 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 076.00 | 33 165.00 | 59 615.00 | 114 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -42.00 | 1 775.00 | | -42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 913.00 | 13 739.00 | | 5 913.00 |
ST Autres comptes | 19 699.00 | 28 944.00 | | 19 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 507.00 | 18 027.00 | | 16 507.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 439.00 | 8 498.00 | | 4 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197.00 | 2 002.00 | | 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | 1 910.00 | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126.00 | 3 685.00 | | 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 087.00 | 30 415.00 | | 16 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 003.00 | 16 656.00 | | 7 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 316.00 | 62 712.00 | | 42 316.00 |