| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 1 517.00 | 1 505.00 | 3 022.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 135 676.00 | 4 051.00 | 131 625.00 | 135 676.00 |
AP Constructions | 862 024.00 | 28 573.00 | 833 451.00 | 862 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661 687.00 | 516 636.00 | 2 145 051.00 | 2 661 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 321.00 | 11 572.00 | 40 749.00 | 52 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 014 732.00 | 562 349.00 | 3 452 383.00 | 4 014 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 283.00 | 47 518.00 | 660 765.00 | 708 283.00 |
BZ Autres créances | 116 030.00 | | 116 030.00 | 116 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 163 586.00 | | 163 586.00 | 163 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 979.00 | 47 518.00 | 1 053 461.00 | 1 100 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 711.00 | 609 867.00 | 4 505 844.00 | 5 115 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 303 891.00 | | | 2 303 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 388.00 | | | 107 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 279.00 | | | 2 411 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 494.00 | | | 1 372 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 079.00 | | | 392 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 402.00 | | | 307 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 565.00 | | | 2 094 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 844.00 | | | 4 505 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 408.00 | | | 1 137 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 026 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 450.00 | 4 014 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 450.00 | 3 711 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 723 159.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 563 754.00 | 1 405.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 562 237.00 | 1 405.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 91 495.00 | 43 977.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 495.00 | 43 977.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 495.00 | 43 977.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 597.00 | 43 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 080.00 | 392 080.00 | | 392 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 422.00 | 75 422.00 | | 75 422.00 |
UX Autres créances clients | 643 886.00 | | | 643 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 397.00 | | | 64 397.00 |
VB T. V. A. | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 495.00 | 415 339.00 | 957 156.00 | 1 372 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 604 940.00 | | | 1 604 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 446.00 | | | 232 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 641.00 | | | 53 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 591.00 | 854 591.00 | | 854 591.00 |
VW T.V.A. | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 565.00 | 1 137 409.00 | 957 156.00 | 2 094 565.00 |