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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 135 676.00 | 24 189.00 | 111 487.00 | 135 676.00 |
AP Constructions | 1 146 126.00 | 129 470.00 | 1 016 656.00 | 1 146 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 846 157.00 | 2 451 440.00 | 1 394 717.00 | 3 846 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 347.00 | 62 382.00 | 77 965.00 | 140 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 577 458.00 | 2 670 503.00 | 2 906 954.00 | 5 577 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 825.00 | | 56 825.00 | 56 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 523.00 | 57 414.00 | 1 092 108.00 | 1 149 523.00 |
BZ Autres créances | 106 208.00 | | 106 208.00 | 106 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 791 501.00 | | 791 501.00 | 791 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 771.00 | 57 414.00 | 2 103 357.00 | 2 160 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 229.00 | 2 727 918.00 | 5 010 311.00 | 7 738 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 303 891.00 | 2 303 891.00 | | 2 303 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 015.00 | 5 369.00 | | 11 015.00 |
DG Autres réserves | 209 287.00 | 102 018.00 | | 209 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 574.00 | 112 914.00 | | 90 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 768.00 | 2 524 194.00 | | 2 614 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 167.00 | 1 740 875.00 | | 1 822 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | 2 222.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 367.00 | 328 613.00 | | 287 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 165.00 | 233 608.00 | | 284 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 542.00 | 2 305 319.00 | | 2 395 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 010 311.00 | 4 829 513.00 | | 5 010 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 897 962.00 | | 878 496.00 | 4 897 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 000.00 | 5 577 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 000.00 | 5 274 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 023.00 | | | 303 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 594 827.00 | | 878 481.00 | 4 594 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 15.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 046.00 | 1 174 869.00 | 80 411.00 | 1 576 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 023.00 | 1 174 869.00 | 80 411.00 | 1 573 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 098.00 | 27 214.00 | 38 898.00 | 69 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 098.00 | 27 214.00 | 38 898.00 | 69 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 098.00 | 27 214.00 | 38 898.00 | 69 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 214.00 | 38 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 367.00 | 287 367.00 | | 287 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 365.00 | 79 365.00 | | 79 365.00 |
UX Autres créances clients | 944 817.00 | 944 817.00 | | 944 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 706.00 | 204 706.00 | | 204 706.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VC Groupe et associés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822 168.00 | 554 635.00 | 1 267 533.00 | 1 822 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 768.00 | | | 507 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 445.00 | 1 282 445.00 | | 1 282 445.00 |
VW T.V.A. | 162 692.00 | 162 692.00 | | 162 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 543.00 | 1 128 010.00 | 1 267 533.00 | 2 395 543.00 |