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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 135 676.00 | 14 120.00 | 121 556.00 | 135 676.00 |
AP Constructions | 1 066 696.00 | 74 690.00 | 992 006.00 | 1 066 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304 567.00 | 1 454 288.00 | 1 850 279.00 | 3 304 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 886.00 | 29 925.00 | 57 961.00 | 87 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 897 962.00 | 1 576 045.00 | 3 321 916.00 | 4 897 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 486.00 | 69 098.00 | 965 388.00 | 1 034 486.00 |
BZ Autres créances | 131 084.00 | | 131 084.00 | 131 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 270 880.00 | | 270 880.00 | 270 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 695.00 | 69 098.00 | 1 507 597.00 | 1 576 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 657.00 | 1 645 143.00 | 4 829 513.00 | 6 474 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 303 891.00 | 2 303 891.00 | | 2 303 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DG Autres réserves | 102 018.00 | | | 102 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 914.00 | 107 388.00 | | 112 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 194.00 | 2 411 279.00 | | 2 524 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 875.00 | 1 392 490.00 | | 1 740 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 2 593.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 613.00 | 392 079.00 | | 328 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 608.00 | 307 402.00 | | 233 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 319.00 | 2 094 565.00 | | 2 305 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 513.00 | 4 505 844.00 | | 4 829 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014 732.00 | | 1 034 485.00 | 4 014 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 255.00 | 4 897 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 255.00 | 4 594 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 023.00 | | | 303 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 711 709.00 | | 1 034 372.00 | 3 711 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 349.00 | 1 060 829.00 | 47 132.00 | 562 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | 1 506.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 832.00 | 1 059 323.00 | 47 132.00 | 560 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 518.00 | 42 077.00 | 20 497.00 | 47 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 518.00 | 42 077.00 | 20 497.00 | 47 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 518.00 | 42 077.00 | 20 497.00 | 47 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 077.00 | 20 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 613.00 | 328 613.00 | | 328 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
UX Autres créances clients | 837 955.00 | | | 837 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 532.00 | | | 196 532.00 |
VB T. V. A. | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740 875.00 | 419 740.00 | 1 321 135.00 | 1 740 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 360.00 | | | 407 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 219.00 | | | 555 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 865.00 | 1 194 865.00 | | 1 194 865.00 |
VW T.V.A. | 129 330.00 | 129 330.00 | | 129 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 320.00 | 984 185.00 | 1 321 135.00 | 2 305 320.00 |