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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 156 457.00 | 35 810.00 | 120 647.00 | 156 457.00 |
AP Constructions | 1 189 847.00 | 187 524.00 | 1 002 323.00 | 1 189 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243 198.00 | 3 075 862.00 | 2 167 336.00 | 5 243 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 444.00 | 89 386.00 | 106 058.00 | 195 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 087 985.00 | 3 391 605.00 | 3 696 380.00 | 7 087 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 567.00 | | 98 567.00 | 98 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 150.00 | 63 178.00 | 1 135 972.00 | 1 199 150.00 |
BZ Autres créances | 184 396.00 | | 184 396.00 | 184 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 915 813.00 | | 915 813.00 | 915 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 209.00 | 63 178.00 | 2 363 031.00 | 2 426 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 514 194.00 | 3 454 783.00 | 6 059 411.00 | 9 514 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 303 891.00 | 2 303 891.00 | | 2 303 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 543.00 | 11 015.00 | | 15 543.00 |
DG Autres réserves | 295 334.00 | 209 287.00 | | 295 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 451.00 | 90 574.00 | | 206 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 220.00 | 2 614 768.00 | | 2 821 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 068.00 | 1 822 167.00 | | 2 700 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 1 842.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 350.00 | 287 367.00 | | 288 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 941.00 | 284 165.00 | | 247 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 190.00 | 2 395 542.00 | | 3 238 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 411.00 | 5 010 311.00 | | 6 059 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 232.00 | | 455 232.00 | 455 232.00 |
FG Production vendue services | 2 787 423.00 | | 2 787 423.00 | 2 787 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 655.00 | | 3 242 655.00 | 3 242 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 345.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 000.00 | 199 191.00 | | 266 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 656.00 | 199 191.00 | | 281 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 675.00 | 118 589.00 | | 10 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 800.00 | 118 589.00 | | 12 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 855.00 | 80 602.00 | | 268 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 389.00 | 61 787.00 | | 97 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 719.00 | 3 634 138.00 | | 3 672 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 267.00 | 3 543 563.00 | | 3 466 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 451.00 | 90 574.00 | | 206 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 555 458.00 | | 1 775 120.00 | 5 555 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 592.00 | 7 087 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 480.00 | 6 784 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 023.00 | | | 303 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 252 308.00 | | 1 775 120.00 | 5 252 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 848.00 | 954 675.00 | 231 917.00 | 2 668 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 825.00 | 954 675.00 | 231 917.00 | 2 665 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 414.00 | 36 346.00 | 30 582.00 | 57 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 414.00 | 36 346.00 | 30 582.00 | 57 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 414.00 | 36 346.00 | 30 582.00 | 57 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 346.00 | 30 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 350.00 | 288 350.00 | | 288 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
UX Autres créances clients | 912 717.00 | 912 717.00 | | 912 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 433.00 | 286 433.00 | | 286 433.00 |
VB T. V. A. | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
VC Groupe et associés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700 069.00 | 780 072.00 | 1 919 997.00 | 2 700 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 601 200.00 | | | 1 601 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 239.00 | | | 723 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 035.00 | 118 035.00 | | 118 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 828.00 | 1 411 828.00 | | 1 411 828.00 |
VW T.V.A. | 144 082.00 | 144 082.00 | | 144 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 190.00 | 1 318 193.00 | 1 919 997.00 | 3 238 190.00 |