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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
AH Fonds commercial | 719 762.00 | | 719 762.00 | 719 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 257 016.00 | 125 808.00 | 131 208.00 | 257 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 029.00 | 511 848.00 | 60 180.00 | 572 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 983.00 | 339 944.00 | 58 039.00 | 397 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 651.00 | 1 046 502.00 | 980 148.00 | 2 026 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 401.00 | 2 944.00 | 29 457.00 | 32 401.00 |
BZ Autres créances | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
CF Disponibilités | 108 705.00 | | 108 705.00 | 108 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 239.00 | 2 944.00 | 251 294.00 | 254 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 889.00 | 1 049 447.00 | 1 231 443.00 | 2 280 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 596 451.00 | | | 596 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 117.00 | | | -25 117.00 |
DL TOTAL (I) | 794 634.00 | | | 794 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 327.00 | | | 210 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 530.00 | | | 172 530.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 808.00 | | | 436 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 443.00 | | | 1 231 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 381.00 | | | 319 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 015 692.00 | 1 046 502.00 | 969 190.00 | 2 015 692.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 854.00 | 1 113.00 | 22.00 | 1 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
UX Autres créances clients | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 327.00 | 92 900.00 | 104 498.00 | 210 327.00 |
VI Groupe et associés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 032.00 | | | 104 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 948.00 | | | 106 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
VP Divers | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 823.00 | 102 594.00 | 11 229.00 | 113 823.00 |
VW T.V.A. | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 808.00 | 319 381.00 | 104 498.00 | 436 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
ST Autres comptes | 357 830.00 | | | 357 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 477.00 | | | 293 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 575.00 | | | 113 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 453.00 | | | 342 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 208.00 | | | 119 208.00 |
ZE Dividendes | 103 380.00 | | | 103 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 613.00 | | | 667 613.00 |