| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
AH Fonds commercial | 719 762.00 | | 719 762.00 | 719 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 257 016.00 | 139 473.00 | 117 543.00 | 257 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 265.00 | 519 665.00 | 77 600.00 | 597 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 833.00 | 344 842.00 | 49 991.00 | 394 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 099.00 | 1 024 243.00 | 968 855.00 | 1 993 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
BZ Autres créances | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 299.00 | | 62 299.00 | 62 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 342.00 | | 161 342.00 | 161 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 442.00 | 1 024 243.00 | 1 130 198.00 | 2 154 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 502 414.00 | 596 451.00 | | 502 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 603.00 | -25 116.00 | | 4 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DL TOTAL (I) | 739 120.00 | 794 634.00 | | 739 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 240.00 | 210 327.00 | | 159 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 818.00 | 26 154.00 | | 57 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 451.00 | 172 529.00 | | 171 451.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | 2 473.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 077.00 | 436 808.00 | | 391 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 198.00 | 1 231 442.00 | | 1 130 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 651.00 | | | 2 026 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 993 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 028.00 | | | 1 227 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 502.00 | 42 177.00 | 64 435.00 | 1 046 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 600.00 | 42 177.00 | 15 796.00 | 977 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 241.00 | 43 926.00 | 115 315.00 | 159 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 453.00 | 171 453.00 | | 171 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 741.00 | 99 043.00 | 698.00 | 99 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 078.00 | 275 763.00 | 115 315.00 | 391 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |