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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 719 762.00 | | 719 762.00 | 719 762.00 |
AP Constructions | 257 016.00 | 166 804.00 | 90 212.00 | 257 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 050.00 | 453 903.00 | 110 148.00 | 564 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 572.00 | 373 546.00 | 191 026.00 | 564 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 895.00 | 995 751.00 | 1 115 144.00 | 2 110 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 906.00 | 9 184.00 | 51 721.00 | 60 906.00 |
BZ Autres créances | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CF Disponibilités | 536 642.00 | | 536 642.00 | 536 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 763.00 | 9 184.00 | 620 578.00 | 629 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 658.00 | 1 004 936.00 | 1 735 722.00 | 2 740 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 480.00 | | | 216 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 258.00 | | | 473 258.00 |
DG Autres réserves | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 055.00 | | | 319 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 506.00 | | | 1 099 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 897.00 | | | 263 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 901.00 | | | 316 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 216.00 | | | 636 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 722.00 | | | 1 735 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 100.00 | | | 418 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 975.00 | | 32 074.00 | 2 151 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 154.00 | 2 110 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 865.00 | 721 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 289.00 | 1 385 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 125.00 | | | 739 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 891.00 | | 32 037.00 | 1 408 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | 38.00 | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 114.00 | 70 791.00 | 73 154.00 | 998 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 363.00 | | 17 865.00 | 19 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 751.00 | 70 791.00 | 55 289.00 | 978 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 749.00 | 9 184.00 | 16 749.00 | 16 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 184.00 | 16 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 196.00 | 107 196.00 | | 107 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 490.00 | 117 490.00 | | 117 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UX Autres créances clients | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 865.00 | 58 822.00 | 142 544.00 | 263 865.00 |
VI Groupe et associés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 818.00 | 93 120.00 | 698.00 | 93 818.00 |
VW T.V.A. | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 144.00 | 418 100.00 | 142 544.00 | 623 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
ST Autres comptes | 336 217.00 | | | 336 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 926.00 | | | 266 926.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 842.00 | | | 429 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 224.00 | | | 130 224.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 887.00 | | | 632 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |