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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 950.00 | 34 102.00 | 96 848.00 | 130 950.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 566.00 | 34 102.00 | 97 464.00 | 131 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
060 Stock marchandises | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 294.00 | 5 118.00 | 89 176.00 | 94 294.00 |
072 Créances – Autres | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
084 Disponibilités | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 859.00 | 5 118.00 | 133 740.00 | 138 859.00 |
110 Total général Actif | 270 425.00 | 39 220.00 | 231 204.00 | 270 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 057.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 924.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 000.00 | 305 029.00 | | 318 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 352 610.00 | 462 816.00 | | 352 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 900.00 | 360.00 | | 4 900.00 |
230 Autres produits | 9 594.00 | 7.00 | | 9 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 104.00 | 768 212.00 | | 685 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 559.00 | 141 101.00 | | 56 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 121.00 | 4 650.00 | | -1 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 363 535.00 | 372 471.00 | | 363 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 088.00 | -1 157.00 | | -1 088.00 |
242 Autres charges externes. | 85 867.00 | 77 641.00 | | 85 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | 1 507.00 | | 2 498.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 736.00 | 101 134.00 | | 94 736.00 |
252 Charges sociales | 24 237.00 | 23 506.00 | | 24 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 465.00 | 12 163.00 | | 18 465.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 23.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 000.00 | 733 038.00 | | 649 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 104.00 | 35 174.00 | | 36 104.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 69.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | -1 603.00 | | 6 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 225.00 | 36 708.00 | | 29 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 546.00 | | | 125 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 143.00 | | | 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |