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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 247 884.00 | 84 451.00 | 163 434.00 | 247 884.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 501.00 | 84 451.00 | 164 050.00 | 248 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
060 Stock marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 853.00 | 5 118.00 | 76 735.00 | 81 853.00 |
072 Créances – Autres | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
084 Disponibilités | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 705.00 | 5 118.00 | 147 587.00 | 152 705.00 |
110 Total général Actif | 401 206.00 | 89 569.00 | 311 637.00 | 401 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 136.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 366.00 | 31 800.00 | | 15 366.00 |
214 Production vendue de biens – France | 461 379.00 | 448 380.00 | | 461 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 029.00 | 197 767.00 | | 288 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 714.00 | 838.00 | | 1 714.00 |
230 Autres produits | 3 133.00 | 249.00 | | 3 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 769 622.00 | 679 035.00 | | 769 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 253.00 | 20 843.00 | | 18 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44.00 | 2 867.00 | | 44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280 900.00 | 262 548.00 | | 280 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 455.00 | -1 576.00 | | -1 455.00 |
242 Autres charges externes. | 125 973.00 | 133 615.00 | | 125 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 898.00 | 3 350.00 | | 3 898.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 249.00 | 181 163.00 | | 197 249.00 |
252 Charges sociales | 52 003.00 | 48 624.00 | | 52 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 121.00 | 25 550.00 | | 33 121.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 16.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 710 028.00 | 677 001.00 | | 710 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 594.00 | 2 034.00 | | 59 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 750.00 | 2 083.00 | | 8 750.00 |
294 Charges financières | 643.00 | 512.00 | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 900.00 | 622.00 | | 8 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | -7 904.00 | | 1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 765.00 | 10 887.00 | | 57 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 909.00 | | | 249 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -150.00 | | | -150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -150.00 | | | -150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 538.00 | | | 86 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |