| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 969.00 | 9 787.00 | 50 182.00 | 59 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 655.00 | 71 042.00 | 65 612.00 | 136 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 509.00 | 34 887.00 | 32 622.00 | 67 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 749.00 | 115 717.00 | 149 032.00 | 264 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BT Marchandises | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
BZ Autres créances | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
CF Disponibilités | 64 121.00 | | 64 121.00 | 64 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 451.00 | | 146 451.00 | 146 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 200.00 | 115 717.00 | 295 483.00 | 411 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 708.00 | 27 944.00 | | 65 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 083.00 | 57 765.00 | | 28 083.00 |
DL TOTAL (I) | 102 592.00 | 94 508.00 | | 102 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 104.00 | 83 106.00 | | 47 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 098.00 | 58 627.00 | | 44 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 309.00 | 52 016.00 | | 62 309.00 |
EA Autres dettes | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 892.00 | 217 129.00 | | 192 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 483.00 | 311 637.00 | | 295 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 422.00 | 217 129.00 | | 164 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
FD Production vendue biens | 499 261.00 | | 499 261.00 | 499 261.00 |
FG Production vendue services | 270 048.00 | | 270 048.00 | 270 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 349.00 | | 790 349.00 | 790 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 266.00 | |
GE Autres charges | | | 13 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 692.00 | 3 115.00 | | 18 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 023.00 | 1 036.00 | | -6 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 143.00 | 778 372.00 | | 815 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 060.00 | 720 607.00 | | 787 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 083.00 | 57 765.00 | | 28 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 767.00 | 6 423.00 | | 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 501.00 | | 16 248.00 | 248 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 884.00 | | 16 248.00 | 247 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 451.00 | 31 266.00 | | 84 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 451.00 | 31 266.00 | | 84 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 944.00 | 18 474.00 | 28 470.00 | 46 944.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 118.00 | 74 502.00 | 616.00 | 75 118.00 |
VW T.V.A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 892.00 | 164 422.00 | 28 470.00 | 192 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | 2 543.00 | | 3 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 127.00 | 4 218.00 | | 4 127.00 |
ST Autres comptes | 76 075.00 | 67 124.00 | | 76 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
YT Sous‐traitance | 26 835.00 | 30 137.00 | | 26 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | 1 355.00 | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 038.00 | 3 898.00 | | 4 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 596.00 | 91 614.00 | | 84 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 399.00 | 54 462.00 | | 40 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 530.00 | 125 973.00 | | 131 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |