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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 249 293.00 | 55 974.00 | 193 318.00 | 249 293.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 909.00 | 55 974.00 | 193 935.00 | 249 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
060 Stock marchandises | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 799.00 | 5 118.00 | 98 681.00 | 103 799.00 |
072 Créances – Autres | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
084 Disponibilités | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 706.00 | 5 118.00 | 166 588.00 | 171 706.00 |
110 Total général Actif | 421 615.00 | 61 093.00 | 360 522.00 | 421 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 643.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 800.00 | 318 000.00 | | 31 800.00 |
214 Production vendue de biens – France | 448 380.00 | 352 610.00 | | 448 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 767.00 | 4 900.00 | | 197 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 838.00 | | | 838.00 |
230 Autres produits | 249.00 | 9 594.00 | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 035.00 | 685 104.00 | | 679 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 843.00 | 56 559.00 | | 20 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 867.00 | -1 121.00 | | 2 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 548.00 | 363 535.00 | | 262 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 576.00 | -1 088.00 | | -1 576.00 |
242 Autres charges externes. | 133 615.00 | 85 867.00 | | 133 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 2 498.00 | | 3 350.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 163.00 | 94 736.00 | | 181 163.00 |
252 Charges sociales | 48 624.00 | 24 237.00 | | 48 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 550.00 | 18 465.00 | | 25 550.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 118.00 | | |
262 Autres charges | 16.00 | 194.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 001.00 | 649 000.00 | | 677 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 034.00 | 36 104.00 | | 2 034.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 512.00 | 341.00 | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 622.00 | 1 940.00 | | 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 904.00 | 6 697.00 | | -7 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 887.00 | 29 225.00 | | 10 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 566.00 | | | 131 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 643.00 | | | 122 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 622.00 | | | 622.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 89.00 | | | 89.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 984.00 | | | 66 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |