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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 61 769.00 | 61 769.00 | | 61 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 437.00 | 33 170.00 | 7 267.00 | 40 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 662.00 | 45 642.00 | 20.00 | 45 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 149.00 | 141 046.00 | 18 102.00 | 159 149.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 295.00 | 5 645.00 | 52 650.00 | 58 295.00 |
BZ Autres créances | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 391 925.00 | | 391 925.00 | 391 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 441.00 | 5 645.00 | 553 796.00 | 559 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 589.00 | 146 691.00 | 571 898.00 | 718 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
CU Autres participations | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 381 963.00 | 357 986.00 | | 381 963.00 |
DH Report à nouveau | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 211.00 | 23 977.00 | | 34 211.00 |
DL TOTAL (I) | 458 479.00 | 424 268.00 | | 458 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 478.00 | 12 534.00 | | 20 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 558.00 | 70 884.00 | | 56 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 383.00 | 37 482.00 | | 36 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 419.00 | 120 900.00 | | 113 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 898.00 | 545 167.00 | | 571 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 941.00 | 120 900.00 | | 92 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
FG Production vendue services | 218 511.00 | | 218 511.00 | 218 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 311.00 | | 227 311.00 | 227 311.00 |
FM Production stockée | | | -41 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 426.00 | 795.00 | | 3 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 3 737.00 | | 5 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 143.00 | 283 145.00 | | 213 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 932.00 | 259 167.00 | | 178 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 211.00 | 23 977.00 | | 34 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 255.00 | | 8 100.00 | 179 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 207.00 | 159 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 207.00 | 147 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 975.00 | | 8 100.00 | 167 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 061.00 | 1 212.00 | 28 227.00 | 168 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 596.00 | 1 212.00 | 28 227.00 | 167 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 689.00 | 1.00 | | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
VI Groupe et associés | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 455.00 | 67 790.00 | 5 665.00 | 73 455.00 |
VW T.V.A. | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 419.00 | 92 941.00 | 20 478.00 | 113 419.00 |