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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AP Constructions | 61 769.00 | 61 769.00 | | 61 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 702.00 | 38 885.00 | 817.00 | 39 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 902.00 | 123 702.00 | 39 200.00 | 162 902.00 |
BT Marchandises | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 936.00 | | 93 936.00 | 93 936.00 |
BZ Autres créances | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 305 817.00 | | 305 817.00 | 305 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 507.00 | | 559 507.00 | 559 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 408.00 | 123 702.00 | 598 707.00 | 722 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 514.00 | | | 514.00 |
CU Autres participations | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 476 510.00 | 469 690.00 | | 476 510.00 |
DH Report à nouveau | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 249.00 | 6 820.00 | | 21 249.00 |
DL TOTAL (I) | 540 063.00 | 518 818.00 | | 540 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 118.00 | 20 258.00 | | 20 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 010.00 | 7 281.00 | | 14 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 514.00 | 17 631.00 | | 24 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 643.00 | 45 171.00 | | 58 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 707.00 | 563 985.00 | | 598 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 643.00 | 24 913.00 | | 58 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 309.00 | | 28 743.00 | 135 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 162 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 054.00 | | 28 743.00 | 124 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 280.00 | 1 572.00 | 1 150.00 | 123 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 815.00 | 1 572.00 | 1 150.00 | 122 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 93 936.00 | 93 936.00 | | 93 936.00 |
VB T. V. A. | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VI Groupe et associés | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
VW T.V.A. | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |