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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AP Constructions | 83 612.00 | 66 138.00 | 17 474.00 | 83 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 383.00 | 24 166.00 | 5 216.00 | 29 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 038.00 | 55 860.00 | 56 178.00 | 112 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 011.00 | 146 629.00 | 115 382.00 | 262 011.00 |
BT Marchandises | 12 338.00 | 6 000.00 | 6 338.00 | 12 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BZ Autres créances | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 323 069.00 | | 323 069.00 | 323 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 753.00 | 6 000.00 | 516 753.00 | 522 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 764.00 | 152 629.00 | 632 135.00 | 784 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 514.00 | | | 514.00 |
CU Autres participations | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 497 759.00 | 476 510.00 | | 497 759.00 |
DH Report à nouveau | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 614.00 | 21 249.00 | | 28 614.00 |
DL TOTAL (I) | 568 677.00 | 540 063.00 | | 568 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 229.00 | 20 118.00 | | 20 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | 14 010.00 | | 15 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 953.00 | 24 514.00 | | 27 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 458.00 | 58 643.00 | | 63 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 135.00 | 598 707.00 | | 632 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 159.00 | | 127 852.00 | 134 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 054.00 | | 127 852.00 | 124 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 702.00 | 22 927.00 | | 123 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 237.00 | 22 927.00 | | 123 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VW T.V.A. | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |