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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AP Constructions | 83 612.00 | 70 506.00 | 13 106.00 | 83 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 333.00 | 33 932.00 | 45 400.00 | 79 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 244.00 | 32 753.00 | 30 490.00 | 63 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 144.00 | 137 656.00 | 141 488.00 | 279 144.00 |
BT Marchandises | 12 288.00 | 6 000.00 | 6 288.00 | 12 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BZ Autres créances | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 350 537.00 | | 350 537.00 | 350 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 782.00 | 6 000.00 | 494 782.00 | 500 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 926.00 | 143 656.00 | 636 270.00 | 779 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 514.00 | | | 514.00 |
CU Autres participations | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 526 373.00 | 497 759.00 | | 526 373.00 |
DH Report à nouveau | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 028.00 | 28 614.00 | | 31 028.00 |
DL TOTAL (I) | 599 705.00 | 568 677.00 | | 599 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 264.00 | 20 229.00 | | 20 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | 15 233.00 | | 6 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 477.00 | 27 953.00 | | 9 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 565.00 | 63 458.00 | | 36 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 270.00 | 632 135.00 | | 636 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 565.00 | 63 458.00 | | 36 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 011.00 | | 67 595.00 | 262 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 461.00 | 279 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 461.00 | 267 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 906.00 | | 65 645.00 | 251 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 640.00 | | 1 950.00 | 9 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 629.00 | 30 854.00 | 39 827.00 | 146 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 164.00 | 30 854.00 | 39 827.00 | 146 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
VW T.V.A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |