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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 289.00 | 25 992.00 | 3 296.00 | 29 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 739.00 | 122 246.00 | 34 492.00 | 156 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 133.00 | 148 755.00 | 52 377.00 | 201 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 489.00 | | 78 489.00 | 78 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 395.00 | 4 262.00 | 163 132.00 | 167 395.00 |
BZ Autres créances | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 088.00 | 139 521.00 | 250 566.00 | 390 088.00 |
CF Disponibilités | 633 238.00 | | 633 238.00 | 633 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 119.00 | 143 784.00 | 1 173 334.00 | 1 317 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 252.00 | 292 539.00 | 1 225 712.00 | 1 518 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 017 376.00 | | | 1 017 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 139.00 | | | -45 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 736.00 | | | 1 065 736.00 |
DP Provisions pour risques | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 979.00 | | | 89 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 919.00 | | | 151 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 712.00 | | | 1 225 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 919.00 | | | 151 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 027.00 | | | 185 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 922.00 | | | 169 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 183.00 | 10 898.00 | 2 325.00 | 140 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 666.00 | 10 898.00 | 2 325.00 | 139 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 189.00 | | 2 133.00 | 10 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 189.00 | | 2 133.00 | 10 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 980.00 | 89 980.00 | | 89 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 897.00 | 215 303.00 | 5 593.00 | 220 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 920.00 | 151 920.00 | | 151 920.00 |