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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 470.00 | 27 993.00 | 1 476.00 | 29 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 081.00 | 117 535.00 | 43 546.00 | 161 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 338.00 | 145 727.00 | 59 611.00 | 205 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 193.00 | | 45 193.00 | 45 193.00 |
BP En cours de production de services | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 330.00 | | 152 330.00 | 152 330.00 |
BZ Autres créances | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 761 672.00 | | 761 672.00 | 761 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 576.00 | | 972 576.00 | 972 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 915.00 | 145 727.00 | 1 032 187.00 | 1 177 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 839 434.00 | 1 039 385.00 | | 839 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 410.00 | 49.00 | | -19 410.00 |
DL TOTAL (I) | 913 524.00 | 1 132 934.00 | | 913 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 947.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 947.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 034.00 | 3 000.00 | | 4 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 530.00 | 64 220.00 | | 55 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 299.00 | 80 855.00 | | 56 299.00 |
EA Autres dettes | | 3 046.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 663.00 | 151 122.00 | | 118 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 187.00 | 1 302 004.00 | | 1 032 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 663.00 | 151 122.00 | | 118 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 597.00 | | 1 060.00 | 216 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 319.00 | 205 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 319.00 | 4 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 190 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 493.00 | | 1 060.00 | 201 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 917.00 | 15 129.00 | 12 319.00 | 142 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | 319.00 | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 401.00 | 15 129.00 | 12 000.00 | 142 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UX Autres créances clients | 152 330.00 | 152 330.00 | | 152 330.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 477.00 | 170 477.00 | | 170 477.00 |
VW T.V.A. | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 664.00 | 118 664.00 | | 118 664.00 |