| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 375.00 | 71.00 | 447.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 470.00 | 28 641.00 | 829.00 | 29 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 158.00 | 130 409.00 | 29 748.00 | 160 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 664.00 | 159 426.00 | 45 237.00 | 204 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 811.00 | | 165 811.00 | 165 811.00 |
BZ Autres créances | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CF Disponibilités | 794 718.00 | | 794 718.00 | 794 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 534.00 | | 1 045 534.00 | 1 045 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 199.00 | 159 426.00 | 1 090 772.00 | 1 250 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 811 574.00 | 839 434.00 | | 811 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 830.00 | -19 410.00 | | -1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 903 243.00 | 913 524.00 | | 903 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 154.00 | 4 034.00 | | 4 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 530.00 | 55 530.00 | | 57 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 844.00 | 56 299.00 | | 125 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 528.00 | 118 663.00 | | 187 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 772.00 | 1 032 187.00 | | 1 090 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 528.00 | 118 663.00 | | 187 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 339.00 | | 1 203.00 | 205 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877.00 | 204 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 877.00 | 189 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 009.00 | | 249.00 | 4 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 553.00 | | 954.00 | 190 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 727.00 | 15 577.00 | 1 877.00 | 145 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 177.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 529.00 | 15 400.00 | 1 877.00 | 145 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 097.00 | 90 097.00 | | 90 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
UX Autres créances clients | 165 811.00 | 165 811.00 | | 165 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 970.00 | 202 377.00 | 5 593.00 | 207 970.00 |
VW T.V.A. | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 529.00 | 187 529.00 | | 187 529.00 |