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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 410.00 | 26 436.00 | 1 974.00 | 28 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 940.00 | 133 220.00 | 22 720.00 | 155 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 455.00 | 160 173.00 | 39 282.00 | 199 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 068.00 | | 165 068.00 | 165 068.00 |
BZ Autres créances | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 999 806.00 | | 999 806.00 | 999 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 966.00 | | 1 283 966.00 | 1 283 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 422.00 | 160 173.00 | 1 323 248.00 | 1 483 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 972 236.00 | 1 017 376.00 | | 972 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 148.00 | -45 139.00 | | 67 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 885.00 | 1 065 736.00 | | 1 132 885.00 |
DP Provisions pour risques | 17 947.00 | 8 056.00 | | 17 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 947.00 | 8 056.00 | | 17 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 157.00 | 89 979.00 | | 74 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 017.00 | 61 939.00 | | 98 017.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 415.00 | 151 919.00 | | 172 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 248.00 | 1 225 712.00 | | 1 323 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 415.00 | 151 919.00 | | 172 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 133.00 | | | 201 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 199 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 184 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 029.00 | | | 186 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 756.00 | 12 999.00 | 1 581.00 | 148 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 239.00 | 12 999.00 | 1 581.00 | 148 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 056.00 | 9 892.00 | | 8 056.00 |
6T Sur comptes clients | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 522.00 | | 139 522.00 | 139 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 784.00 | | 143 784.00 | 143 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 840.00 | 9 892.00 | 143 784.00 | 151 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 892.00 | 4 263.00 | |
UG ‐ Financières | | | 139 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
UX Autres créances clients | 165 068.00 | | | 165 068.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VP Divers | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 848.00 | 220 255.00 | 5 593.00 | 225 848.00 |
VW T.V.A. | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 416.00 | 172 416.00 | | 172 416.00 |