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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
AH Fonds commercial | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 229.00 | 44 100.00 | 129.00 | 44 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 395.00 | 20 165.00 | 11 230.00 | 31 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 151.00 | 64 265.00 | 38 886.00 | 103 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 557.00 | 6 147.00 | 27 410.00 | 33 557.00 |
BN En cours de production de biens | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
BT Marchandises | 64 862.00 | | 64 862.00 | 64 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 021.00 | 1 664.00 | 58 357.00 | 60 021.00 |
BZ Autres créances | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CF Disponibilités | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 258.00 | 7 811.00 | 313 447.00 | 321 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 409.00 | 72 076.00 | 352 333.00 | 424 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 12 142.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | | 15 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 944.00 | 6 681.00 | | 44 944.00 |
DL TOTAL (I) | 110 973.00 | 100 609.00 | | 110 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 305.00 | 11 325.00 | | 62 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 337.00 | 33 105.00 | | 45 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 351.00 | 72 581.00 | | 113 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 242.00 | 11 500.00 | | 20 242.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 133.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 360.00 | 128 644.00 | | 241 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 333.00 | 229 253.00 | | 352 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 505.00 | 124 048.00 | | 202 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 506.00 | | 116 506.00 | 116 506.00 |
FD Production vendue biens | 292 261.00 | 25 578.00 | 317 839.00 | 292 261.00 |
FG Production vendue services | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 101.00 | 25 578.00 | 440 679.00 | 415 101.00 |
FM Production stockée | | | 32 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 2 108.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 2 439.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 433.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | 2 006.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 518.00 | 2 347.00 | | 21 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 837.00 | 352 497.00 | | 482 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 893.00 | 345 816.00 | | 437 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 944.00 | 6 681.00 | | 44 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 714.00 | 952.00 | | 5 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 781.00 | | | 96 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 503.00 | 2 762.00 | | 61 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 503.00 | 2 762.00 | | 61 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 901.00 | 6 147.00 | 5 901.00 | 5 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 901.00 | 7 811.00 | 5 901.00 | 5 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 901.00 | 7 811.00 | 5 901.00 | 5 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 811.00 | 5 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 351.00 | 113 351.00 | | 113 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 305.00 | 23 450.00 | 38 855.00 | 62 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 888.00 | 84 274.00 | 6 614.00 | 90 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 360.00 | 202 505.00 | 38 855.00 | 241 360.00 |