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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 770.00 | 34 756.00 | 13.00 | 34 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 090.00 | 26 243.00 | 1 847.00 | 28 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 333.00 | 60 999.00 | 25 333.00 | 86 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 037.00 | | 152 037.00 | 152 037.00 |
BN En cours de production de biens | 154 980.00 | | 154 980.00 | 154 980.00 |
BT Marchandises | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 353.00 | | 64 353.00 | 64 353.00 |
BZ Autres créances | 67 519.00 | | 67 519.00 | 67 519.00 |
CF Disponibilités | 177 760.00 | | 177 760.00 | 177 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 248.00 | | 641 248.00 | 641 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 581.00 | 60 999.00 | 666 581.00 | 727 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 913.00 | 47 103.00 | | 240 913.00 |
DL TOTAL (I) | 306 942.00 | 113 132.00 | | 306 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 929.00 | 41 899.00 | | 97 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 856.00 | 5 859.00 | | 4 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 120.00 | 208 466.00 | | 240 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 293.00 | 15 394.00 | | 13 293.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | 3 445.00 | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 639.00 | 275 065.00 | | 359 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 581.00 | 388 198.00 | | 666 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 782.00 | 269 205.00 | | 354 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 929.00 | | | 97 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 459.00 | | 124 459.00 | 124 459.00 |
FD Production vendue biens | 2 183 495.00 | 45 583.00 | 2 229 079.00 | 2 183 495.00 |
FG Production vendue services | 13 381.00 | 1 415.00 | 14 796.00 | 13 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 336.00 | 46 999.00 | 2 368 335.00 | 2 321 336.00 |
FM Production stockée | | | 105 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 566.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 222.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 222.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 173.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 1 440.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -1 217.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 986.00 | 22 082.00 | | 91 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 675.00 | 802 025.00 | | 2 480 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 761.00 | 754 922.00 | | 2 239 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 913.00 | 47 103.00 | | 240 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 355.00 | | 1 065.00 | 86 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 4 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 86 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 62 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 878.00 | | 1 065.00 | 62 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 741.00 | 1 341.00 | 1 083.00 | 60 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 741.00 | 1 341.00 | 1 083.00 | 60 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 120.00 | 240 120.00 | | 240 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 64 353.00 | 64 353.00 | | 64 353.00 |
VB T. V. A. | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
VI Groupe et associés | 97 929.00 | 97 929.00 | | 97 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 215.00 | 134 427.00 | 4 787.00 | 139 215.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 782.00 | 354 782.00 | | 354 782.00 |