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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 770.00 | 34 573.00 | 197.00 | 34 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 108.00 | 26 167.00 | 1 940.00 | 28 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 355.00 | 60 741.00 | 25 614.00 | 86 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
BN En cours de production de biens | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
BT Marchandises | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 801.00 | | 94 801.00 | 94 801.00 |
BZ Autres créances | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
CF Disponibilités | 139 564.00 | | 139 564.00 | 139 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 583.00 | | 362 583.00 | 362 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 939.00 | 60 741.00 | 388 198.00 | 448 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 103.00 | 26 838.00 | | 47 103.00 |
DL TOTAL (I) | 113 132.00 | 92 867.00 | | 113 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 899.00 | 9 572.00 | | 41 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 859.00 | 4 264.00 | | 5 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 466.00 | 125 956.00 | | 208 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 394.00 | 16 375.00 | | 15 394.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | 2 667.00 | | 3 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 065.00 | 158 835.00 | | 275 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 198.00 | 251 703.00 | | 388 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 205.00 | 154 571.00 | | 269 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 454.00 | | 1 168.00 | 86 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 86 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 266.00 | 18 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 804.00 | | 1 074.00 | 61 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 798.00 | | 93.00 | 4 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 143.00 | 2 597.00 | | 58 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 143.00 | 2 597.00 | | 58 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 466.00 | 208 466.00 | | 208 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
UX Autres créances clients | 94 801.00 | 94 801.00 | | 94 801.00 |
VI Groupe et associés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 462.00 | 129 670.00 | 4 792.00 | 134 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 205.00 | 269 205.00 | | 269 205.00 |