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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 345.00 | 26 057.00 | 3 287.00 | 29 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 668.00 | 60 827.00 | 26 840.00 | 87 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 542.00 | | 128 542.00 | 128 542.00 |
BN En cours de production de biens | 61 073.00 | | 61 073.00 | 61 073.00 |
BT Marchandises | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 869.00 | 1 613.00 | 32 255.00 | 33 869.00 |
BZ Autres créances | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
CF Disponibilités | 97 993.00 | | 97 993.00 | 97 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 602.00 | 1 613.00 | 385 988.00 | 387 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 271.00 | 62 441.00 | 412 829.00 | 475 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
DG Autres réserves | 120 913.00 | | | 120 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 817.00 | 240 913.00 | | 51 817.00 |
DL TOTAL (I) | 238 760.00 | 306 942.00 | | 238 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 965.00 | 97 929.00 | | 52 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 848.00 | 4 856.00 | | 10 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 962.00 | 240 120.00 | | 100 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 200.00 | 13 293.00 | | 8 200.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 3 438.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 069.00 | 359 639.00 | | 174 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 829.00 | 666 581.00 | | 412 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 220.00 | 354 782.00 | | 163 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 333.00 | | 3 522.00 | 86 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 186.00 | 87 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 186.00 | 64 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 861.00 | | 3 440.00 | 62 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 887.00 | | 81.00 | 4 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 999.00 | 2 014.00 | 2 186.00 | 60 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 999.00 | 2 014.00 | 2 186.00 | 60 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 613.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 962.00 | 100 962.00 | | 100 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
UX Autres créances clients | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
VI Groupe et associés | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 301.00 | 74 432.00 | 4 868.00 | 79 301.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 220.00 | 163 220.00 | | 163 220.00 |