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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 658.00 | 9 489.00 | 6 168.00 | 15 658.00 |
AH Fonds commercial | 722 840.00 | | 722 840.00 | 722 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 547.00 | 36 123.00 | 36 423.00 | 72 547.00 |
AN Terrains | 6 645.00 | 3 179.00 | 3 465.00 | 6 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 190.00 | 58 020.00 | 12 170.00 | 70 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 555.00 | 191 649.00 | 216 906.00 | 408 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 216.00 | 298 463.00 | 1 012 753.00 | 1 311 216.00 |
BT Marchandises | 1 005 433.00 | 26 231.00 | 979 201.00 | 1 005 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 978.00 | 42 342.00 | 564 636.00 | 606 978.00 |
BZ Autres créances | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
CF Disponibilités | 210 446.00 | | 210 446.00 | 210 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 091.00 | 68 574.00 | 1 834 517.00 | 1 903 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 308.00 | 367 037.00 | 2 847 270.00 | 3 214 308.00 |
CU Autres participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 965 574.00 | | | 965 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 677.00 | | | 320 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 252.00 | | | 1 506 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 680.00 | | | 375 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 740.00 | | | 663 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 863.00 | | | 245 863.00 |
EA Autres dettes | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 018.00 | | | 1 341 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 270.00 | | | 2 847 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 610.00 | | | 1 128 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 877.00 | | 91 454.00 | 1 290 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 356.00 | 14 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 115.00 | 1 311 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 652.00 | 811 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 107.00 | 485 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 188.00 | | 29 510.00 | 793 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 656.00 | | 60 842.00 | 482 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 032.00 | | 1 102.00 | 15 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 058.00 | 118 165.00 | 69 760.00 | 250 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 551.00 | 27 715.00 | 11 653.00 | 29 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 507.00 | 90 450.00 | 58 107.00 | 220 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 741.00 | 663 741.00 | | 663 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 551.00 | 163 143.00 | 197 760.00 | 375 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 699.00 | | | 175 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 223.00 | 687 212.00 | 14 011.00 | 701 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 019.00 | 1 128 611.00 | 197 760.00 | 1 341 019.00 |