| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 658.00 | 10 201.00 | 5 456.00 | 15 658.00 |
AH Fonds commercial | 814 840.00 | | 814 840.00 | 814 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 672.00 | 19 821.00 | 30 850.00 | 50 672.00 |
AN Terrains | 6 645.00 | 3 761.00 | 2 883.00 | 6 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 513.00 | 62 305.00 | 11 208.00 | 73 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 344.00 | 237 721.00 | 211 622.00 | 449 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 671.00 | 333 811.00 | 1 091 859.00 | 1 425 671.00 |
BT Marchandises | 1 012 583.00 | 60 514.00 | 952 069.00 | 1 012 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 241.00 | 43 597.00 | 663 644.00 | 707 241.00 |
BZ Autres créances | 207 090.00 | | 207 090.00 | 207 090.00 |
CF Disponibilités | 127 454.00 | | 127 454.00 | 127 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 124.00 | 104 111.00 | 1 989 013.00 | 2 093 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 795.00 | 437 923.00 | 3 080 872.00 | 3 518 795.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 252.00 | | | 1 086 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 983.00 | | | 184 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 236.00 | | | 1 491 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 347.00 | | | 299 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 719.00 | | | 117 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 015.00 | | | 835 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 640.00 | | | 273 640.00 |
EA Autres dettes | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 903.00 | | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 636.00 | | | 1 589 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 872.00 | | | 3 080 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 240.00 | | | 1 390 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 217.00 | | | 1 311 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 205.00 | | | 88 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 392.00 | | | 485 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 463.00 | 123 182.00 | 87 834.00 | 298 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 613.00 | 27 121.00 | 42 711.00 | 45 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 850.00 | 96 061.00 | 45 123.00 | 252 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 016.00 | 835 016.00 | | 835 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 729.00 | 180 729.00 | | 180 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
UX Autres créances clients | 707 242.00 | | | 707 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 266.00 | 99 870.00 | 199 396.00 | 299 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 085.00 | | | 176 085.00 |
VP Divers | 207 090.00 | | | 207 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 641.00 | 273 641.00 | | 273 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 307.00 | 953 087.00 | 14 220.00 | 967 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 637.00 | 1 390 241.00 | 199 396.00 | 1 589 637.00 |